半岛综合体育_财政要做哪些事业？

　　四、担负报销差途费的任务。 1、员工出差分借支和不行借支，若必要借支就必需填写借支单，然后交总司理审批签字，交由财政审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支出证据单，并正在单后面贴上收条或发票，先交由证据人签字，然后给总司理签字，实行实报实销，再经管帐审核后，由出纳予以报销。

　　五、员工工资的发放。 现金收付 1、现金收付的，要劈面点清金额，并属意票面的真伪。 若收到假币予以充公，由义务人担负。 2、现金曾经付清，应正在原票据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由义务人担负。 3、把逐日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。 4、逐日做好通常的现金盘存任务，做到账实相符 做好现金结报单，避免现金盈亏。放工后现金与等价物交还总司理处。 5、寻常不操持大面额现金的支出生意，支出用转账或汇兑手续。 异常情形需审批。 6、员工表出借债无论金额多少，都须总司理具名，准许并用借支单借债。 若无准许借债，惹起缠绕，由义务人自满。

　　银行账处罚 1、注册银行日志账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、逐日结出各账户存款余额，以便总司理及财政管帐通晓公司资金运作情形，以调整资金。 逐日放工之前填造结报单。 3、保管好百般空缺支票，不得随便乱放。 4、公司账务章普通由出纳保管。

　　逐日放工后账务章交总司理处。 报销审核 1、正在支出证据单上经办人是否具名，证据人是否具名。 若无，应补。 2、附正在支出证据单后的原始单子是否有涂改。

　　若有，问明出处或不予报销。 3、正途发票是否与收条混贴。 若有，应隔离贴。 4、支出证据单上填写的项目是否突出3项。 若突出，应重填。 5、大、幼金额是否相符。 若不相符，应变更重填。 6、报销实质是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有异常出处，应经审批。 7支出证据单上是否有总司理具名。 若无，不予报销。